Indique la facturación y los periodos medios de almacenamiento, cobro y pago para ver cuántos días queda inmovilizado el dinero, cuánto cuesta y cuánta caja se libera al reducirlos.
Herramienta de predimensionamiento y estimación: los resultados no sustituyen al proyecto, cálculo o informe firmado por un técnico competente ni la verificación conforme a las normas aplicables.
De la recepción de la mercancía al cobro del cliente; la franja roja es el periodo que financia la empresa.
Clientes y existencias consumen caja; los proveedores financian la operación.
La memoria reúne entradas, resultados, ecuaciones, hipótesis y referencias de esta página, con campos para proyecto, responsable y revisión. En la ventana de impresión, elija Guardar como PDF.
Sume el periodo medio de almacenamiento y el de cobro y reste el periodo medio de pago. Con 45 días de existencias, 60 de cobro y 60 de pago, el ciclo de caja es de 45 días.
Es el dinero inmovilizado en la operación: clientes más existencias menos proveedores. Debe financiarse con fondos propios o préstamos a corto plazo.
Acortando las existencias (lotes menores, más rotación), cobrando antes (descuentos por pronto pago, factoring selectivo) y negociando más plazo con proveedores, dentro del límite legal de 60 días.
Aviso importante: las herramientas de Indus Metrics realizan estimaciones y predimensionamientos a partir de los datos introducidos y de métodos de ingeniería publicados. No sustituyen al proyecto, la memoria ni el certificado firmados por un técnico competente, ni la verificación conforme a las normas técnicas y la legislación aplicables. Las propiedades de materiales y combustibles varían: compruébelas con el fabricante o con análisis de su proceso antes de decidir. Al usar el sitio acepta el Aviso legal y condiciones de uso.
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